文/董兴荣、姚顺意
中集集团成立于1980年1月，经过三十余年发展，从改变并主导世界集装箱产业的竞争格局，到通过多元化战略实现产业整合升级形成跨国集团，在世界舞台上打造出亮丽的“中国制造”名片。目前，中集集团业务范围遍及全球，50%~60%的销售收入来自海外市场。在这样的业务形态下，中集集团的财务团队不仅面临着复杂的外汇管理的挑战，还要与多元化的业务相协同，做好金融业务，让企业的资金高效运转。
中集集团财务管理部副总经理章吉在接受《财资中国》专访时表示，财资管理具有独特性，会因企业的产业架构和管理思路差异而不同，并不存在固态的理想模式。中集集团财资管理不能以任何一家企业作为样本，只能伴随业务发展和企业战略调整而不断升级，企业发展的三十余年也是财务不断成长、不断转型的三十余年。
作为外向型企业，中集集团的业务模式和经营状况受到国际形势的较大影响。码头上集装箱的进出速度、空箱率、国际贸易量，清洁能源发展都反映着世界贸易的形势。国际贸易日趋紧张的局势，金融市场波动与汇率风险，以及在人民币国际化的推进过程中，全球金融市场持续动荡的环境，将增加中集集团外汇和资金管理的难度。在国际经济下行的趋势下，中集集团持续推进“制造＋服务＋金融”转型战略，将公司经营理念从销售产品向销售价值转变，为客户提供全生命周期的服务。
在资金管理方面，中集集团充分利用自身的特点，着力挖掘海外业务。通过多年发展，中集集团形成了先进的分层管理架构。境内，以财务公司为主体设立资金池，负责境内现金归集、账户管理和结算集中。境外，在荷兰设立资金池，对集团在全球的外币资金进行归集，较好地缓释外汇风险。外币资金池可以将当天归集的资金统一根据即时市场汇率名义换算成美元进行整体的头寸管理，实现灵活的跨币种收付款调剂，同时匹配境外多样化的融资渠道管理流动性，为集团和子公司节省资金运营的成本。境内外资金池通过跨境人民币资金池业务资质和跨国企业集团资金集中运营管理业务资质，实现境内外的资金互联互通，高效流动。面对汇率风险，中集集团也极其重视。在中集集团创业时，集装箱是起步产品，而集装箱产品90%以上用于境外销售，因此如何有效控制汇率对集团贸易项下应收账款或采购成本的影响，一直是中集集团资金管理的重要问题。章吉介绍道，中集集团总部会在每年年初发布外汇风险管理的策略方案，通过方案在各分（子）公司、产业板块的落实，对其自身的贸易结构和资金管理模式进行应对和调整。
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